2月2日基金净值:安信尊享纯债最新净值1.0388,涨0.01%
发布日期:2024-02-13 05:46 点击次数:190
本站消息,2月2日,安信尊享纯债最新单位净值为1.0388元,累计净值为1.2613元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信尊享纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.33%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为李君,李君于2023年3月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.7%。
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