2月2日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0223
发布日期:2024-02-13 07:06 点击次数:57
本站消息,2月2日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0223元,累计净值为1.2685元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.98%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.92%。基金经理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.2%。基金经理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.52%。
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